ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,272,996 | 34,824,139 |
| 投資信託受益証券 | 3,458,429,294 | 3,451,598,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 32,795,060 |
| 流動資産計 | 3,516,712,290 | 3,519,227,244 |
| 資産の部合計 | 3,516,712,290 | 3,519,227,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,023,546 | － |
| 未払収益分配金 | 1,565,872 | － |
| 未払解約金 | 4,778,546 | 23,831,700 |
| 未払受託者報酬 | 556,781 | 570,587 |
| 未払委託者報酬 | 8,351,632 | 8,558,679 |
| 未払利息 | 26 | 49 |
| その他未払費用 | 37,055 | 37,980 |
| 流動負債計 | 22,313,458 | 32,998,995 |
| 負債の部合計 | 22,313,458 | 32,998,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,131,745,316 | 3,185,249,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,653,516 | 300,979,081 |
| （分配準備積立金） | 236,658,534 | 215,205,412 |
| 元本等合計 | 3,494,398,832 | 3,486,228,249 |
| 純資産の部合計 | 3,494,398,832 | 3,486,228,249 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,712,290 | 3,519,227,244 |
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