ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,621,065 | 63,540,484 |
| 投資信託受益証券 | 2,659,339,520 | 3,211,238,232 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 2,960,970,587 | 3,274,788,717 |
| 資産の部合計 | 2,960,970,587 | 3,274,788,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,422,607 | － |
| 未払解約金 | 7,684,906 | 13,114,545 |
| 未払受託者報酬 | 466,557 | 495,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,275 | 7,439,488 |
| 未払利息 | 611 | 95 |
| その他未払費用 | 31,039 | 33,006 |
| 流動負債計 | 16,603,995 | 21,083,109 |
| 負債の部合計 | 16,603,995 | 21,083,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,214,944 | 3,043,515,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,151,648 | 210,189,705 |
| （分配準備積立金） | 166,277,288 | 148,406,716 |
| 元本等合計 | 2,944,366,592 | 3,253,705,608 |
| 純資産の部合計 | 2,944,366,592 | 3,253,705,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,960,970,587 | 3,274,788,717 |
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