ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 1525万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,003,232	2,340,094,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,762,739	455,866,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,762,739	455,866,537
分配金	1,162,445	2,621,233

2026/02/27 9:16

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