野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,727,758 | 79,404,078 |
| 親投資信託受益証券 | 8,200,234,677 | 15,082,762,609 |
| 派生商品評価勘定 | － | 258,265,560 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 8,228,962,490 | 15,420,432,247 |
| 資産の部合計 | 8,228,962,490 | 15,420,432,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,001,220 | 1,199,660 |
| 未払解約金 | － | 20,288,833 |
| 未払受託者報酬 | 813,275 | 13,551 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,085 | 158,098 |
| 未払利息 | － | 114 |
| その他未払費用 | 54,152 | 903 |
| 流動負債計 | 57,356,732 | 21,661,159 |
| 負債の部合計 | 57,356,732 | 21,661,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,234,325,113 | 14,865,810,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,719,355 | 532,960,832 |
| （分配準備積立金） | 82,670,970 | 74,676,162 |
| 元本等合計 | 8,171,605,758 | 15,398,771,088 |
| 純資産の部合計 | 8,171,605,758 | 15,398,771,088 |
| 負債・純資産合計 | 8,228,962,490 | 15,420,432,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
