野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,745,083 | 71,080,870 |
| 親投資信託受益証券 | 25,323,584,314 | 25,365,414,614 |
| 派生商品評価勘定 | 740,500 | 359,944,300 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 33,300,000 |
| 流動資産計 | 25,606,069,897 | 25,829,739,784 |
| 資産の部合計 | 25,606,069,897 | 25,829,739,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 670,658,200 | 1,063,126 |
| 未払解約金 | 172,081,005 | 1,313,319 |
| 未払金 | 11,870,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,448,948 | 4,055,356 |
| 未払委託者報酬 | 40,237,686 | 47,312,411 |
| 未払利息 | 140 | 108 |
| その他未払費用 | 229,866 | 270,294 |
| 流動負債計 | 898,526,125 | 54,014,614 |
| 負債の部合計 | 898,526,125 | 54,014,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,087,447,384 | 25,720,068,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,903,612 | 55,656,272 |
| （分配準備積立金） | 528,939,089 | 426,778,345 |
| 元本等合計 | 24,707,543,772 | 25,775,725,170 |
| 純資産の部合計 | 24,707,543,772 | 25,775,725,170 |
| 負債・純資産合計 | 25,606,069,897 | 25,829,739,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
