野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,542,571 | 85,274,482 |
| 親投資信託受益証券 | 22,415,741,082 | 18,824,248,558 |
| 派生商品評価勘定 | － | 213,600 |
| 未収入金 | 1,003,200,000 | 329,000,000 |
| 流動資産計 | 23,479,483,653 | 19,238,736,640 |
| 資産の部合計 | 23,479,483,653 | 19,238,736,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,102,200 | 63,130,110 |
| 未払金 | － | 1,388,800 |
| 未払解約金 | 955,407,817 | 332,986,553 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,963 | 3,132,887 |
| 未払委託者報酬 | 48,719,469 | 36,550,291 |
| 未払利息 | 68 | 157 |
| その他未払費用 | 278,332 | 208,800 |
| 流動負債計 | 1,222,683,849 | 437,397,598 |
| 負債の部合計 | 1,222,683,849 | 437,397,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,514,170,648 | 19,851,964,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,370,844 | -1,050,625,043 |
| （分配準備積立金） | 993,547,071 | 763,769,084 |
| 元本等合計 | 22,256,799,804 | 18,801,339,042 |
| 純資産の部合計 | 22,256,799,804 | 18,801,339,042 |
| 負債・純資産合計 | 23,479,483,653 | 19,238,736,640 |
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