野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,068,694 | 136,008,018 |
| 親投資信託受益証券 | 13,404,502,879 | 15,193,369,035 |
| 派生商品評価勘定 | 36,513,768 | 156,118,175 |
| 未収入金 | 30,190,000 | － |
| 流動資産計 | 13,500,275,341 | 15,485,495,228 |
| 資産の部合計 | 13,500,275,341 | 15,485,495,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,552,254 |
| 未払解約金 | 382,766 | 63,137,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,077 | 2,256,160 |
| 未払委託者報酬 | 29,540,859 | 26,321,743 |
| 未払利息 | 58 | 205 |
| その他未払費用 | 168,743 | 150,349 |
| 流動負債計 | 32,624,503 | 93,418,649 |
| 負債の部合計 | 32,624,503 | 93,418,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,192,015,723 | 15,382,666,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -724,364,885 | 9,409,781 |
| （分配準備積立金） | 892,133,363 | 740,964,056 |
| 元本等合計 | 13,467,650,838 | 15,392,076,579 |
| 純資産の部合計 | 13,467,650,838 | 15,392,076,579 |
| 負債・純資産合計 | 13,500,275,341 | 15,485,495,228 |
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