野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,249,943 | 52,246,896 |
| 親投資信託受益証券 | 17,009,588,196 | 18,887,882,537 |
| 未収入金 | 80,570,000 | 29,990,000 |
| 流動資産計 | 17,132,408,139 | 18,970,119,433 |
| 資産の部合計 | 17,132,408,139 | 18,970,119,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,722,500 | 254,260,590 |
| 未払収益分配金 | 8,360,283 | － |
| 未払解約金 | 46,500,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,657,716 | 3,065,102 |
| 未払委託者報酬 | 31,006,686 | 35,759,521 |
| 未払利息 | 19 | 74 |
| その他未払費用 | 177,123 | 204,276 |
| 流動負債計 | 109,424,331 | 293,289,563 |
| 負債の部合計 | 109,424,331 | 293,289,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,720,567,935 | 17,101,037,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,415,873 | 1,575,792,097 |
| （分配準備積立金） | 1,032,626,987 | 850,262,458 |
| 元本等合計 | 17,022,983,808 | 18,676,829,870 |
| 純資産の部合計 | 17,022,983,808 | 18,676,829,870 |
| 負債・純資産合計 | 17,132,408,139 | 18,970,119,433 |
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