野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,780,672 | 156,673,810 |
| 親投資信託受益証券 | 17,412,727,052 | 18,237,794,510 |
| 流動資産計 | 17,545,507,724 | 18,394,468,320 |
| 資産の部合計 | 17,545,507,724 | 18,394,468,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,380,922 | 101,841,693 |
| 未払収益分配金 | 8,049,174 | － |
| 未払解約金 | 40,098,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,844,626 | 2,878,964 |
| 未払委託者報酬 | 33,187,212 | 33,587,869 |
| 未払利息 | 125 | 160 |
| その他未払費用 | 189,580 | 191,871 |
| 流動負債計 | 123,749,856 | 138,500,557 |
| 負債の部合計 | 123,749,856 | 138,500,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,098,349,925 | 17,537,830,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323,407,943 | 718,136,885 |
| （分配準備積立金） | 907,028,599 | 774,503,431 |
| 元本等合計 | 17,421,757,868 | 18,255,967,763 |
| 純資産の部合計 | 17,421,757,868 | 18,255,967,763 |
| 負債・純資産合計 | 17,545,507,724 | 18,394,468,320 |
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