野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,727,758 | 101,745,083 |
| 親投資信託受益証券 | 8,200,234,677 | 25,323,584,314 |
| 派生商品評価勘定 | － | 740,500 |
| 未収入金 | － | 180,000,000 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
| 資産の部合計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,001,220 | 670,658,200 |
| 未払金 | － | 11,870,280 |
| 未払解約金 | － | 172,081,005 |
| 未払受託者報酬 | 813,275 | 3,448,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,085 | 40,237,686 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 54,152 | 229,866 |
| 流動負債計 | 57,356,732 | 898,526,125 |
| 負債の部合計 | 57,356,732 | 898,526,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,234,325,113 | 25,087,447,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,719,355 | -379,903,612 |
| （分配準備積立金） | 82,670,970 | 528,939,089 |
| 元本等合計 | 8,171,605,758 | 24,707,543,772 |
| 純資産の部合計 | 8,171,605,758 | 24,707,543,772 |
| 負債・純資産合計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
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