野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,745,083 | 60,542,571 |
| 親投資信託受益証券 | 25,323,584,314 | 22,415,741,082 |
| 派生商品評価勘定 | 740,500 | － |
| 未収入金 | 180,000,000 | 1,003,200,000 |
| 流動資産計 | 25,606,069,897 | 23,479,483,653 |
| 資産の部合計 | 25,606,069,897 | 23,479,483,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 670,658,200 | 214,102,200 |
| 未払解約金 | 172,081,005 | 955,407,817 |
| 未払金 | 11,870,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,448,948 | 4,175,963 |
| 未払委託者報酬 | 40,237,686 | 48,719,469 |
| 未払利息 | 140 | 68 |
| その他未払費用 | 229,866 | 278,332 |
| 流動負債計 | 898,526,125 | 1,222,683,849 |
| 負債の部合計 | 898,526,125 | 1,222,683,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,087,447,384 | 22,514,170,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,903,612 | -257,370,844 |
| （分配準備積立金） | 528,939,089 | 993,547,071 |
| 元本等合計 | 24,707,543,772 | 22,256,799,804 |
| 純資産の部合計 | 24,707,543,772 | 22,256,799,804 |
| 負債・純資産合計 | 25,606,069,897 | 23,479,483,653 |
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