野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,542,571 | 29,068,694 |
| 親投資信託受益証券 | 22,415,741,082 | 13,404,502,879 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,513,768 |
| 未収入金 | 1,003,200,000 | 30,190,000 |
| 流動資産計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
| 資産の部合計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,102,200 | － |
| 未払解約金 | 955,407,817 | 382,766 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,963 | 2,532,077 |
| 未払委託者報酬 | 48,719,469 | 29,540,859 |
| 未払利息 | 68 | 58 |
| その他未払費用 | 278,332 | 168,743 |
| 流動負債計 | 1,222,683,849 | 32,624,503 |
| 負債の部合計 | 1,222,683,849 | 32,624,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,514,170,648 | 14,192,015,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,370,844 | -724,364,885 |
| （分配準備積立金） | 993,547,071 | 892,133,363 |
| 元本等合計 | 22,256,799,804 | 13,467,650,838 |
| 純資産の部合計 | 22,256,799,804 | 13,467,650,838 |
| 負債・純資産合計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
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