野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,207,835 | 172,683,625 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988,160,236 | 45,158,038,640 |
| 派生商品評価勘定 | 192,954,738 | 984,851,059 |
| 未収入金 | 42,260,000 | － |
| 流動資産計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
| 資産の部合計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,247,164 |
| 未払収益分配金 | 9,586,433 | － |
| 未払金 | 1,920,512 | － |
| 未払解約金 | 13,658,195 | 5,647,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,809 | 5,123,284 |
| 未払委託者報酬 | 38,217,672 | 59,771,679 |
| 未払利息 | 51 | 301 |
| その他未払費用 | 218,325 | 341,487 |
| 流動負債計 | 66,876,997 | 85,131,230 |
| 負債の部合計 | 66,876,997 | 85,131,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,172,867,960 | 52,336,622,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,837,852 | -6,106,180,698 |
| （分配準備積立金） | 1,048,623,764 | 1,413,202,452 |
| 元本等合計 | 20,234,705,812 | 46,230,442,094 |
| 純資産の部合計 | 20,234,705,812 | 46,230,442,094 |
| 負債・純資産合計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
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