野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,683,625 | 388,816,944 |
| 親投資信託受益証券 | 45,158,038,640 | 45,077,061,474 |
| 派生商品評価勘定 | 984,851,059 | 869,242,490 |
| 未収入金 | － | 241,430,000 |
| 流動資産計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
| 資産の部合計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,247,164 | － |
| 未払解約金 | 5,647,315 | 391,166,005 |
| 未払受託者報酬 | 5,123,284 | 7,779,533 |
| 未払委託者報酬 | 59,771,679 | 90,761,118 |
| 未払利息 | 301 | 192 |
| その他未払費用 | 341,487 | 518,574 |
| 流動負債計 | 85,131,230 | 490,225,422 |
| 負債の部合計 | 85,131,230 | 490,225,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,336,622,792 | 55,590,057,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,106,180,698 | -9,503,732,288 |
| （分配準備積立金） | 1,413,202,452 | 1,953,752,131 |
| 元本等合計 | 46,230,442,094 | 46,086,325,486 |
| 純資産の部合計 | 46,230,442,094 | 46,086,325,486 |
| 負債・純資産合計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
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