野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,816,944 | 190,135,957 |
| 親投資信託受益証券 | 45,077,061,474 | 39,198,284,523 |
| 派生商品評価勘定 | 869,242,490 | － |
| 未収入金 | 241,430,000 | 132,780,000 |
| 未収利息 | － | 428 |
| 流動資産計 | 46,576,550,908 | 39,521,200,908 |
| 資産の部合計 | 46,576,550,908 | 39,521,200,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 523,390,355 |
| 未払金 | － | 19,001,149 |
| 未払解約金 | 391,166,005 | 93,276,302 |
| 未払受託者報酬 | 7,779,533 | 7,001,424 |
| 未払委託者報酬 | 90,761,118 | 81,683,280 |
| 未払利息 | 192 | － |
| その他未払費用 | 518,574 | 466,703 |
| 流動負債計 | 490,225,422 | 724,819,213 |
| 負債の部合計 | 490,225,422 | 724,819,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,590,057,774 | 47,627,522,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,503,732,288 | -8,831,140,621 |
| （分配準備積立金） | 1,953,752,131 | 1,541,106,699 |
| 元本等合計 | 46,086,325,486 | 38,796,381,695 |
| 純資産の部合計 | 46,086,325,486 | 38,796,381,695 |
| 負債・純資産合計 | 46,576,550,908 | 39,521,200,908 |
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