野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,513,954 | 165,397,951 |
| 親投資信託受益証券 | 37,113,375,205 | 33,802,557,383 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,969,655 | 294,142,251 |
| 未収入金 | 39,174,281 | 2,470,898 |
| 未収利息 | 1,599 | 2,219 |
| 流動資産計 | 38,484,034,694 | 34,264,570,702 |
| 資産の部合計 | 38,484,034,694 | 34,264,570,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 847,511 | － |
| 未払解約金 | 26,718,980 | 2,633,589 |
| 未払受託者報酬 | 6,494,795 | 5,931,371 |
| 未払委託者報酬 | 75,772,472 | 69,199,284 |
| その他未払費用 | 432,925 | 395,361 |
| 流動負債計 | 110,266,683 | 78,159,605 |
| 負債の部合計 | 110,266,683 | 78,159,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,234,051,239 | 42,619,845,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,860,283,228 | -8,433,434,708 |
| （分配準備積立金） | 2,367,355,437 | 2,008,237,435 |
| 元本等合計 | 38,373,768,011 | 34,186,411,097 |
| 純資産の部合計 | 38,373,768,011 | 34,186,411,097 |
| 負債・純資産合計 | 38,484,034,694 | 34,264,570,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
