野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,076,164 | 385,028,599 |
| 親投資信託受益証券 | 34,126,870,937 | 30,515,364,953 |
| 未収利息 | 1,530 | 7,802 |
| 流動資産計 | 34,240,948,631 | 30,900,401,354 |
| 資産の部合計 | 34,240,948,631 | 30,900,401,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,638,195 | 308,152,541 |
| 未払金 | 16,050,426 | 3,718,482 |
| 未払解約金 | 567,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,692,398 | 5,422,094 |
| 未払委託者報酬 | 66,411,259 | 63,257,721 |
| その他未払費用 | 414,772 | 542,149 |
| 流動負債計 | 163,774,455 | 381,092,987 |
| 負債の部合計 | 163,774,455 | 381,092,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,565,744,110 | 38,250,651,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,488,569,934 | -7,731,343,249 |
| （分配準備積立金） | 2,956,872,362 | 2,596,045,447 |
| 元本等合計 | 34,077,174,176 | 30,519,308,367 |
| 純資産の部合計 | 34,077,174,176 | 30,519,308,367 |
| 負債・純資産合計 | 34,240,948,631 | 30,900,401,354 |
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