CAMユーロ経済ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,900,981 |
| コール・ローン | 62,950,083 |
| 株式 | 1,043,255,261 |
| 国債証券 | 395,587,844 |
| その他有価証券 | 682,465,135 |
| 未収配当金 | 664,213 |
| 未収利息 | 10,171,657 |
| 前払費用 | 846,740 |
| 優先出資証券 | 185,574,188 |
| 流動資産計 | 2,410,416,102 |
| 資産の部合計 | 2,410,416,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,164,320 |
| 未払受託者報酬 | 732,670 |
| 未払委託者報酬 | 21,981,427 |
| その他未払費用 | 1,305,000 |
| 流動負債計 | 35,183,417 |
| 負債の部合計 | 35,183,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,680,917,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,684,656 |
| （分配準備積立金） | 12,297,485 |
| 元本等合計 | 2,375,232,685 |
| 純資産の部合計 | 2,375,232,685 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,416,102 |
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