CAMユーロ経済ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,900,981 | 7,745,961 |
| 金銭信託 | － | 70,783,719 |
| コール・ローン | 62,950,083 | － |
| 株式 | 1,043,255,261 | 994,100,726 |
| 国債証券 | 395,587,844 | 332,715,840 |
| 社債券 | － | 41,608,350 |
| その他有価証券 | 682,465,135 | 45,665,400 |
| 未収配当金 | 664,213 | － |
| 未収利息 | 10,171,657 | 1,230,044 |
| 前払費用 | 846,740 | 6,477,975 |
| その他未収収益 | － | 895,102 |
| 優先出資証券 | 185,574,188 | － |
| 流動資産計 | 2,410,416,102 | 1,501,223,117 |
| 資産の部合計 | 2,410,416,102 | 1,501,223,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,164,320 | 19,354,126 |
| 未払受託者報酬 | 732,670 | 518,317 |
| 未払委託者報酬 | 21,981,427 | 15,550,697 |
| その他未払費用 | 1,305,000 | 1,637,320 |
| 流動負債計 | 35,183,417 | 37,060,460 |
| 負債の部合計 | 35,183,417 | 37,060,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,680,917,341 | 1,773,324,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,684,656 | -309,162,176 |
| （分配準備積立金） | 12,297,485 | 14,038,832 |
| 元本等合計 | 2,375,232,685 | 1,464,162,657 |
| 純資産の部合計 | 2,375,232,685 | 1,464,162,657 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,416,102 | 1,501,223,117 |
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