CAMユーロ経済ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,272,072 | 7,881,079 |
| 受取利息 | 27,428,728 | 16,675,008 |
| 有価証券売買等損益 | -357,252,934 | -14,571,712 |
| 為替差損益 | 33,214,808 | -105,483,695 |
| その他収益 | － | 895,102 |
| 営業収益合計 | -285,337,326 | -94,604,218 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 732,670 | 518,317 |
| 委託者報酬 | 21,981,427 | 15,550,697 |
| その他費用 | 2,140,028 | 2,679,142 |
| 営業費用合計 | 24,854,125 | 18,748,156 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -310,191,451 | -113,352,374 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -310,191,451 | -113,352,374 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -310,191,451 | -113,352,374 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,853,758 | -5,590,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,684,656 | -309,162,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,289 | 105,805,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,289 | 105,805,330 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,134,252 | 1,520,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,134,252 | 1,520,495 |
| 分配金 | － | － |
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