CAMユーロ経済ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,881,079 | 14,478,545 |
| 受取利息 | 16,675,008 | 5,127,658 |
| 有価証券売買等損益 | -14,571,712 | 18,166,144 |
| 為替差損益 | -105,483,695 | -119,686,063 |
| その他収益 | 895,102 | 341,376 |
| 営業収益合計 | -94,604,218 | -81,572,340 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,917 |
| 受託者報酬 | 518,317 | 308,077 |
| 委託者報酬 | 15,550,697 | 9,243,971 |
| その他費用 | 2,679,142 | 1,550,948 |
| 営業費用合計 | 18,748,156 | 11,110,913 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -113,352,374 | -92,683,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -113,352,374 | -92,683,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -113,352,374 | -92,683,253 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,590,019 | -24,496,798 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,162,176 | -267,507,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,805,330 | 109,871,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,805,330 | 109,871,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,495 | 30,927 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,495 | 30,927 |
| 分配金 | － | － |
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