剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	646,157	3,386,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,729,235	△70,820,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,489,483	15,199,595
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,489,483	15,199,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,759	602,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,759	602,534
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△70,820,908	△44,533,251

e class="f1">(単位:円)第10期計算期間

2020/12/23 9:02

#2 注記表（連結）

(2020年9月23日現在)1. 期首元本額250,288,578円214,307,332円期中追加設定元本額86,949円2,662,306円期中一部解約元本額36,068,195円45,933,392円2. 計算期間末日における受益権
の総数214,307,332口171,036,246口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は70,820,908円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,533,251円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第10期計算期間

2020/12/23 9:02