- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 2019年9月21日 至 2020年3月23日) | 第11期計算期間 (自 2020年3月24日 至 2020年9月23日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 889,310 | 1,374,212 |
| 受取利息 | 689,205 | 184,975 |
| 有価証券売買等損益 | △35,276,377 | 11,160,661 |
| 為替差損益 | △1,075,792 | 4,929,720 |
| その他収益 | 33,906 | 44,711 |
| 営業収益合計 | △34,739,748 | 17,694,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,066 | 1,568 |
| 受託者報酬 | 55,432 | 40,188 |
| 委託者報酬 | 1,664,274 | 1,207,141 |
| その他費用 | 1,459,720 | 1,368,369 |
| 営業費用合計 | 3,180,492 | 2,617,266 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △37,920,240 | 15,077,013 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △37,920,240 | 15,077,013 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △37,920,240 | 15,077,013 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 646,157 | 3,386,417 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,729,235 | △70,820,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,489,483 | 15,199,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,489,483 | 15,199,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,759 | 602,534 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 14,759 | 602,534 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,820,908 | △44,533,251 |
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