- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日) | 第5期計算期間 (自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,822,528 | 4,793,423 |
| 受取利息 | 4,256,254 | 1,963,377 |
| 有価証券売買等損益 | 10,359,080 | 2,752,235 |
| 為替差損益 | 55,807,367 | 33,602,349 |
| その他収益 | 278,777 | 119,530 |
| 営業収益合計 | 74,524,006 | 43,230,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,599 | 1,531 |
| 受託者報酬 | 198,480 | 117,764 |
| 委託者報酬 | 5,955,823 | 3,534,087 |
| その他費用 | 1,389,236 | 1,473,614 |
| 営業費用合計 | 7,552,138 | 5,126,996 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 66,971,868 | 38,103,918 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 66,971,868 | 38,103,918 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,971,868 | 38,103,918 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 28,846,493 | 2,558,636 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △267,507,798 | △90,105,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,281,606 | 15,192,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 139,281,606 | 15,192,255 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,841 | 59,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,841 | 59,600 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,105,658 | △39,427,721 |
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