- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | 第10期計算期間 (自 2019年9月21日 至 2020年3月23日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,894,946 | 889,310 |
| 受取利息 | 704,372 | 689,205 |
| 有価証券売買等損益 | 11,568,476 | △35,276,377 |
| 為替差損益 | △15,120,080 | △1,075,792 |
| その他収益 | 28,800 | 33,906 |
| 営業収益合計 | 1,076,514 | △34,739,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 720 | 1,066 |
| 受託者報酬 | 70,236 | 55,432 |
| 委託者報酬 | 2,108,425 | 1,664,274 |
| その他費用 | 1,443,962 | 1,459,720 |
| 営業費用合計 | 3,623,343 | 3,180,492 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,546,829 | △37,920,240 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,546,829 | △37,920,240 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,546,829 | △37,920,240 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,402,595 | 646,157 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △48,678,313 | △37,729,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,110,649 | 5,489,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 11,110,649 | 5,489,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,337 | 14,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 17,337 | 14,759 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,729,235 | △70,820,908 |
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