- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 2018年9月21日 至 2019年3月20日) | 第9期計算期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,025,452 | 3,894,946 |
| 受取利息 | 735,528 | 704,372 |
| 有価証券売買等損益 | △4,893,463 | 11,568,476 |
| 為替差損益 | △10,093,635 | △15,120,080 |
| その他収益 | 32,810 | 28,800 |
| 営業収益合計 | △12,193,308 | 1,076,514 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,893 | 720 |
| 受託者報酬 | 75,102 | 70,236 |
| 委託者報酬 | 2,254,559 | 2,108,425 |
| その他費用 | 1,438,878 | 1,443,962 |
| 営業費用合計 | 3,770,432 | 3,623,343 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,963,740 | △2,546,829 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,963,740 | △2,546,829 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,963,740 | △2,546,829 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,803,528 | △2,402,595 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,823,983 | △48,678,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,336,037 | 11,110,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 7,336,037 | 11,110,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,155 | 17,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 30,155 | 17,337 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,678,313 | △37,729,235 |
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