- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | 第3期計算期間 (自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,881,079 | 14,478,545 |
| 受取利息 | 16,675,008 | 5,127,658 |
| 有価証券売買等損益 | △14,571,712 | 18,166,144 |
| 為替差損益 | △105,483,695 | △119,686,063 |
| その他収益 | 895,102 | 341,376 |
| 営業収益合計 | △94,604,218 | △81,572,340 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 7,917 |
| 受託者報酬 | 518,317 | 308,077 |
| 委託者報酬 | 15,550,697 | 9,243,971 |
| その他費用 | 2,679,142 | 1,550,948 |
| 営業費用合計 | 18,748,156 | 11,110,913 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △113,352,374 | △92,683,253 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △113,352,374 | △92,683,253 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △113,352,374 | △92,683,253 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △5,590,019 | △24,496,798 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △305,684,656 | △309,162,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,805,330 | 109,871,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 105,805,330 | 109,871,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,495 | 30,927 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,520,495 | 30,927 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,162,176 | △267,507,798 |
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