有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期計算期間 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)	第3期計算期間 (自平成28年3月23日至平成28年9月20日)
営業収益
受取配当金	7,881,079	14,478,545
受取利息	16,675,008	5,127,658
有価証券売買等損益	△14,571,712	18,166,144
為替差損益	△105,483,695	△119,686,063
その他収益	895,102	341,376
営業収益合計	△94,604,218	△81,572,340
営業費用
支払利息	-	7,917
受託者報酬	518,317	308,077
委託者報酬	15,550,697	9,243,971
その他費用	2,679,142	1,550,948
営業費用合計	18,748,156	11,110,913
営業利益又は営業損失(△)	△113,352,374	△92,683,253
経常利益又は経常損失(△)	△113,352,374	△92,683,253
当期純利益又は当期純損失(△)	△113,352,374	△92,683,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,590,019	△24,496,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,684,656	△309,162,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,805,330	109,871,760
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,805,330	109,871,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,495	30,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,495	30,927
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△309,162,176	△267,507,798