- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日) | 第6期計算期間 (自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,793,423 | 2,343,398 |
| 受取利息 | 1,963,377 | 1,614,812 |
| 有価証券売買等損益 | 2,752,235 | △5,926,036 |
| 為替差損益 | 33,602,349 | △10,039,571 |
| その他収益 | 119,530 | 76,932 |
| 営業収益合計 | 43,230,914 | △11,930,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,531 | 5,688 |
| 受託者報酬 | 117,764 | 110,323 |
| 委託者報酬 | 3,534,087 | 3,310,817 |
| その他費用 | 1,473,614 | 1,480,949 |
| 営業費用合計 | 5,126,996 | 4,907,777 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,103,918 | △16,838,242 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,103,918 | △16,838,242 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,103,918 | △16,838,242 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,558,636 | 1,146,603 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △90,105,658 | △39,427,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,192,255 | 9,355,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,192,255 | 9,355,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,600 | 5,683,650 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 59,600 | 5,683,650 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,427,721 | △53,741,055 |
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