有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期計算期間自平成27年3月20日至平成27年9月24日	第2期計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取配当金	11,272,072	7,881,079
受取利息	27,428,728	16,675,008
有価証券売買等損益	△357,252,934	△14,571,712
為替差損益	33,214,808	△105,483,695
その他収益	-	895,102
営業収益合計	△285,337,326	△94,604,218
営業費用
受託者報酬	732,670	518,317
委託者報酬	21,981,427	15,550,697
その他費用	2,140,028	2,679,142
営業費用合計	24,854,125	18,748,156
営業利益又は営業損失(△)	△310,191,451	△113,352,374
経常利益又は経常損失(△)	△310,191,451	△113,352,374
当期純利益又は当期純損失(△)	△310,191,451	△113,352,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,853,758	△5,590,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△305,684,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	787,289	105,805,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	787,289	105,805,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,134,252	1,520,495
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,134,252	1,520,495
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,684,656	△309,162,176