有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2020年3月23日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
イギリス・ポンド	Johnson Matthey PLC	2,700	18.700	50,490.00
イギリス・ポンド 小計		2,700		50,490.00
				(6,483,926)
スイス・フラン	Nestle SA	800	97.980	78,384.00
スイス・フラン 小計		800		78,384.00
				(8,806,442)
ユーロ	Bouygues SA	660	28.420	18,757.20
	Airbus SE	170	63.780	10,842.60
	Veolia Environnement SA	1,200	18.230	21,876.00
	Capgemini SE	200	66.100	13,220.00
	Lagardere SCA	940	9.400	8,836.00
	SEB SA	145	113.900	16,515.50
	Schneider Electric SE	1,030	69.720	71,811.60
	Volkswagen AG	90	94.130	8,471.70
	Kering	150	419.700	62,955.00
	Atos SE	300	47.640	14,292.00
	Siemens AG	230	66.990	15,407.70
	Deutsche Telekom AG	2,000	12.086	24,172.00
	Accor SA	550	26.130	14,371.50
	Koninklijke Philips NV	500	31.905	15,952.50
	Teleperformance	125	175.900	21,987.50
	Royal Dutch Shell PLC	900	11.846	10,661.40
	Engie SA	3,000	10.405	31,215.00
	Eiffage SA	260	60.360	15,693.60
	Unilever NV	1,580	44.800	70,784.00
	Vinci SA	260	69.780	18,142.80
	Danone SA	1,080	58.740	63,439.20
	Air Liquide SA	187	105.100	19,653.70
	Iberdrola SA	2,600	8.740	22,724.00
	Fnac Darty SA	385	21.680	8,346.80
	ASML Holding NV	340	215.000	73,100.00
	Worldline SA/France	360	47.500	17,100.00
	Anheuser-Busch InBev SA/NV	566	40.000	22,640.00
ユーロ 小計		19,808		712,969.30
				(84,422,695)
合計		23,308		99,713,063
				(99,713,063)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。


ロ.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRTR 2.75 10/25/27	100,000	121,220.00
		FRTR 3.5 04/25/26	120,000	146,452.80
	ユーロ 小計		220,000	267,672.80
				(31,695,136)
国債証券 合計				31,695,136
				(31,695,136)
優先出資証券	ユーロ	Barclays Bank Float	100,000	82,623.00
	ユーロ 小計		100,000	82,623.00
				(9,783,389)
優先出資証券 合計				9,783,389
				(9,783,389)
合計				41,478,525
				(41,478,525)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	4.5%	-%	4.6%
スイス・フラン	株式	1銘柄	6.1%	-%	6.2%
ユーロ	株式	27銘柄	58.8%	-%	89.2%
	国債証券	2銘柄	-%	22.1%
	優先出資証券	1銘柄	-%	6.8%

(注)組入時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。