有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成29年10月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年11月	売建	160,000	21,113,328	21,081,600	△5.23%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。