有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2020年10月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	スイス・フラン売/円買 2020年11月	売建	110,000	12,631,190	12,571,900	△14.98%
		ユーロ売/円買 2020年11月	売建	230,000	28,238,986	28,092,200	△33.47%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。