ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,659,826 | 9,346,221 |
| 親投資信託受益証券 | 929,181,301 | 1,104,278,103 |
| 流動資産計 | 936,841,127 | 1,113,624,324 |
| 資産の部合計 | 936,841,127 | 1,113,624,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,410 | － |
| 未払解約金 | － | 1,294,039 |
| 未払受託者報酬 | 510,629 | 554,963 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,906 | 5,272,082 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 15,256 | 16,592 |
| 流動負債計 | 5,764,209 | 7,137,693 |
| 負債の部合計 | 5,764,209 | 7,137,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,820,898 | 896,000,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,256,020 | 210,485,894 |
| （分配準備積立金） | 167,521,104 | 144,644,092 |
| 元本等合計 | 931,076,918 | 1,106,486,631 |
| 純資産の部合計 | 931,076,918 | 1,106,486,631 |
| 負債・純資産合計 | 936,841,127 | 1,113,624,324 |
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