ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,944,937 | 10,130,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,859,955 | 1,308,656,041 |
| 流動資産計 | 1,327,804,892 | 1,318,786,815 |
| 資産の部合計 | 1,327,804,892 | 1,318,786,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 589,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 724,992 | 707,582 |
| 未払委託者報酬 | 6,887,360 | 6,721,959 |
| 未払利息 | 22 | 15 |
| その他未払費用 | 21,685 | 21,166 |
| 流動負債計 | 8,224,028 | 7,450,722 |
| 負債の部合計 | 8,224,028 | 7,450,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,938,930 | 1,226,951,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,641,934 | 84,384,265 |
| （分配準備積立金） | 138,943,582 | 128,146,330 |
| 元本等合計 | 1,319,580,864 | 1,311,336,093 |
| 純資産の部合計 | 1,319,580,864 | 1,311,336,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,804,892 | 1,318,786,815 |
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