ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,425,445 | 12,548,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,313,687 | 1,537,124,252 |
| 流動資産計 | 1,498,739,132 | 1,549,672,667 |
| 資産の部合計 | 1,498,739,132 | 1,549,672,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 604,636 | － |
| 未払解約金 | － | 12,596,350 |
| 未払受託者報酬 | 740,684 | 772,498 |
| 未払委託者報酬 | 7,036,454 | 7,338,662 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 22,158 | 23,118 |
| 流動負債計 | 8,403,937 | 20,730,645 |
| 負債の部合計 | 8,403,937 | 20,730,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,209,273,401 | 1,329,304,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,061,794 | 199,637,703 |
| （分配準備積立金） | 157,039,013 | 150,152,126 |
| 元本等合計 | 1,490,335,195 | 1,528,942,022 |
| 純資産の部合計 | 1,490,335,195 | 1,528,942,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,739,132 | 1,549,672,667 |
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