ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,173,052 | 8,600,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,693,901 | 1,003,490,431 |
| 流動資産計 | 1,194,866,953 | 1,012,090,809 |
| 資産の部合計 | 1,194,866,953 | 1,012,090,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,071 | － |
| 未払解約金 | 267,883 | 35,375,389 |
| 未払受託者報酬 | 667,648 | 612,555 |
| 未払委託者報酬 | 6,342,563 | 5,819,176 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 19,967 | 18,317 |
| 流動負債計 | 7,748,141 | 41,825,445 |
| 負債の部合計 | 7,748,141 | 41,825,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,142,749 | 645,592,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,976,063 | 324,673,098 |
| （分配準備積立金） | 190,220,585 | 128,184,761 |
| 元本等合計 | 1,187,118,812 | 970,265,364 |
| 純資産の部合計 | 1,187,118,812 | 970,265,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,866,953 | 1,012,090,809 |
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