ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,659,826 | 10,944,937 |
| 親投資信託受益証券 | 929,181,301 | 1,316,859,955 |
| 流動資産計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
| 資産の部合計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,410 | 589,969 |
| 未払受託者報酬 | 510,629 | 724,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,906 | 6,887,360 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 15,256 | 21,685 |
| 流動負債計 | 5,764,209 | 8,224,028 |
| 負債の部合計 | 5,764,209 | 8,224,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,820,898 | 1,179,938,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,256,020 | 139,641,934 |
| （分配準備積立金） | 167,521,104 | 138,943,582 |
| 元本等合計 | 931,076,918 | 1,319,580,864 |
| 純資産の部合計 | 931,076,918 | 1,319,580,864 |
| 負債・純資産合計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
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