ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2019年2月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月7日至 2017年12月6日	自 2017年12月7日至 2018年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	216,795,462	-92,321,346
営業収益合計	216,795,462	-92,321,346
営業費用
支払利息	2,121	3,753
受託者報酬	1,029,760	1,279,955
委託者報酬	9,782,636	12,159,442
その他費用	30,769	38,277
営業費用合計	10,845,286	13,481,427
営業利益又は営業損失（△）	205,950,176	-105,802,773
経常利益又は経常損失（△）	205,950,176	-105,802,773
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	205,950,176	-105,802,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,271,062	2,351,232
中間剰余金又は中間欠損金（△）	156,256,020	139,641,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,521,760	142,535,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,852,618	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,669,142	142,535,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	50,405,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	50,405,640
分配金	387,410	589,969