リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,710,811 | 4,861,729 |
| 親投資信託受益証券 | 813,702,348 | 872,080,004 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 822,813,159 | 879,541,733 |
| 資産の部合計 | 822,813,159 | 879,541,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,898 | － |
| 未払解約金 | 5,729,664 | 2,593,053 |
| 未払受託者報酬 | 385,922 | 469,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,226 | 2,557,576 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 11,509 | 14,018 |
| 流動負債計 | 8,567,226 | 5,633,948 |
| 負債の部合計 | 8,567,226 | 5,633,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,797,500 | 706,924,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,448,433 | 166,982,890 |
| （分配準備積立金） | 113,137,884 | 85,380,144 |
| 元本等合計 | 814,245,933 | 873,907,785 |
| 純資産の部合計 | 814,245,933 | 873,907,785 |
| 負債・純資産合計 | 822,813,159 | 879,541,733 |
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