リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,273,278 | 5,304,925 |
| 親投資信託受益証券 | 878,082,158 | 976,471,494 |
| 流動資産計 | 883,355,436 | 981,776,419 |
| 資産の部合計 | 883,355,436 | 981,776,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,323 | － |
| 未払受託者報酬 | 464,962 | 500,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,973 | 2,729,486 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 13,882 | 14,966 |
| 流動負債計 | 3,409,150 | 3,245,298 |
| 負債の部合計 | 3,409,150 | 3,245,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,647,902 | 920,462,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,298,384 | 58,068,781 |
| （分配準備積立金） | 74,885,312 | 65,035,730 |
| 元本等合計 | 879,946,286 | 978,531,121 |
| 純資産の部合計 | 879,946,286 | 978,531,121 |
| 負債・純資産合計 | 883,355,436 | 981,776,419 |
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