リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,926,573 | 8,309,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,004,056 | 1,582,245,340 |
| 流動資産計 | 1,530,930,629 | 1,590,555,121 |
| 資産の部合計 | 1,530,930,629 | 1,590,555,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 479,095 | － |
| 未払解約金 | － | 3,557,271 |
| 未払受託者報酬 | 819,063 | 807,644 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,797 | 4,401,556 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 24,513 | 24,165 |
| 流動負債計 | 5,786,483 | 8,790,650 |
| 負債の部合計 | 5,786,483 | 8,790,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,190,334 | 838,823,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,953,812 | 742,940,516 |
| （分配準備積立金） | 291,901,115 | 246,987,741 |
| 元本等合計 | 1,525,144,146 | 1,581,764,471 |
| 純資産の部合計 | 1,525,144,146 | 1,581,764,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,930,629 | 1,590,555,121 |
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