リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,278,861 | 14,849,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,582,556 | 2,140,513,698 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 1,550,861,417 | 2,155,363,028 |
| 資産の部合計 | 1,550,861,417 | 2,155,363,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,337 | － |
| 未払解約金 | 510,824 | 7,969,713 |
| 未払受託者報酬 | 853,922 | 1,117,862 |
| 未払委託者報酬 | 4,653,809 | 6,092,271 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 25,559 | 33,476 |
| 流動負債計 | 6,433,455 | 15,213,322 |
| 負債の部合計 | 6,433,455 | 15,213,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,674,241 | 920,446,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,753,721 | 1,219,702,831 |
| （分配準備積立金） | 426,501,101 | 372,453,988 |
| 元本等合計 | 1,544,427,962 | 2,140,149,706 |
| 純資産の部合計 | 1,544,427,962 | 2,140,149,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,861,417 | 2,155,363,028 |
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