リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,527,644 | 10,054,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,597,024 | 1,814,896,282 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 75 | 134 |
| 流動資産計 | 1,920,124,743 | 1,825,050,793 |
| 資産の部合計 | 1,920,124,743 | 1,825,050,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,133 | － |
| 未払解約金 | － | 2,261,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,619 | 998,368 |
| 未払委託者報酬 | 6,096,408 | 5,441,044 |
| その他未払費用 | 33,497 | 29,891 |
| 流動負債計 | 7,667,657 | 8,730,650 |
| 負債の部合計 | 7,667,657 | 8,730,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,267,930 | 789,604,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,189,156 | 1,026,715,439 |
| （分配準備積立金） | 525,308,943 | 478,153,329 |
| 元本等合計 | 1,912,457,086 | 1,816,320,143 |
| 純資産の部合計 | 1,912,457,086 | 1,816,320,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,124,743 | 1,825,050,793 |
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