リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,968,512 | 10,548,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,598,784 | 1,880,920,294 |
| 未収入金 | 100,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 147 | 213 |
| 流動資産計 | 1,981,667,443 | 1,893,168,912 |
| 資産の部合計 | 1,981,667,443 | 1,893,168,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,782 | － |
| 未払解約金 | － | 1,696,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,671 | 1,031,112 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,706 | 5,619,474 |
| その他未払費用 | 31,375 | 30,878 |
| 流動負債計 | 7,134,534 | 8,378,172 |
| 負債の部合計 | 7,134,534 | 8,378,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,564,617 | 559,279,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,968,292 | 1,325,510,850 |
| （分配準備積立金） | 786,698,186 | 589,675,041 |
| 元本等合計 | 1,974,532,909 | 1,884,790,740 |
| 純資産の部合計 | 1,974,532,909 | 1,884,790,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,667,443 | 1,893,168,912 |
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