ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,794,878 | 2,274,804 |
| 親投資信託受益証券 | 342,134,754 | 372,912,158 |
| 未収入金 | 100,000 | 9,700,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 344,029,635 | 384,886,962 |
| 資産の部合計 | 344,029,635 | 384,886,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,594 | － |
| 未払解約金 | － | 11,202,114 |
| 未払受託者報酬 | 67,334 | 548 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,393 | 8,488 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,993 | 32 |
| 流動負債計 | 1,276,314 | 11,211,185 |
| 負債の部合計 | 1,276,314 | 11,211,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,188,894 | 369,989,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,564,427 | 3,686,009 |
| （分配準備積立金） | 8,752,515 | 6,983,827 |
| 元本等合計 | 342,753,321 | 373,675,777 |
| 純資産の部合計 | 342,753,321 | 373,675,777 |
| 負債・純資産合計 | 344,029,635 | 384,886,962 |
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