ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,469,097 | 6,779,596 |
| 親投資信託受益証券 | 465,217,650 | 749,798,642 |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 流動資産計 | 473,386,747 | 756,578,238 |
| 資産の部合計 | 473,386,747 | 756,578,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,671 | － |
| 未払解約金 | 9,333,056 | 2,612,567 |
| 未払受託者報酬 | 115,288 | 154,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,883 | 2,401,240 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 6,853 | 9,237 |
| 流動負債計 | 11,458,759 | 5,177,971 |
| 負債の部合計 | 11,458,759 | 5,177,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,343,619 | 630,901,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,584,369 | 120,498,846 |
| （分配準備積立金） | 21,877,699 | 18,579,077 |
| 元本等合計 | 461,927,988 | 751,400,267 |
| 純資産の部合計 | 461,927,988 | 751,400,267 |
| 負債・純資産合計 | 473,386,747 | 756,578,238 |
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