ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,026,256 | 6,498,258 |
| 親投資信託受益証券 | 884,391,282 | 1,055,270,435 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 892,417,538 | 1,065,468,693 |
| 資産の部合計 | 892,417,538 | 1,065,468,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,463 | － |
| 未払解約金 | 2,292,787 | 3,508,500 |
| 未払受託者報酬 | 216,673 | 273,656 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,313 | 4,241,649 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 12,936 | 16,363 |
| 流動負債計 | 6,210,181 | 8,040,180 |
| 負債の部合計 | 6,210,181 | 8,040,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,926,191 | 761,669,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,281,166 | 295,758,935 |
| （分配準備積立金） | 148,355,536 | 118,494,052 |
| 元本等合計 | 886,207,357 | 1,057,428,513 |
| 純資産の部合計 | 886,207,357 | 1,057,428,513 |
| 負債・純資産合計 | 892,417,538 | 1,065,468,693 |
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