ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,629,565 | 13,456,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,274,029 | 2,231,415,406 |
| 流動資産計 | 1,793,903,594 | 2,244,871,536 |
| 資産の部合計 | 1,793,903,594 | 2,244,871,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 699,205 | － |
| 未払解約金 | 1,756 | 145,986 |
| 未払受託者報酬 | 374,885 | 527,713 |
| 未払委託者報酬 | 5,810,618 | 8,179,527 |
| 未払利息 | 21 | 20 |
| その他未払費用 | 22,432 | 31,601 |
| 流動負債計 | 6,908,917 | 8,884,847 |
| 負債の部合計 | 6,908,917 | 8,884,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,410,454 | 1,784,080,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,584,223 | 451,905,694 |
| （分配準備積立金） | 106,056,123 | 90,941,129 |
| 元本等合計 | 1,786,994,677 | 2,235,986,689 |
| 純資産の部合計 | 1,786,994,677 | 2,235,986,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,793,903,594 | 2,244,871,536 |
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