ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,581,420 | 19,545,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,634,545 | 3,262,682,676 |
| 流動資産計 | 2,819,215,965 | 3,282,228,363 |
| 資産の部合計 | 2,819,215,965 | 3,282,228,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 952,571 | － |
| 未払解約金 | 7,405,303 | 3,182,218 |
| 未払受託者報酬 | 656,733 | 791,743 |
| 未払委託者報酬 | 10,179,284 | 12,271,987 |
| 未払利息 | 10 | 27 |
| その他未払費用 | 39,341 | 47,443 |
| 流動負債計 | 19,233,242 | 16,293,418 |
| 負債の部合計 | 19,233,242 | 16,293,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,905,143,485 | 2,147,924,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 894,839,238 | 1,118,010,670 |
| （分配準備積立金） | 303,304,117 | 257,473,509 |
| 元本等合計 | 2,799,982,723 | 3,265,934,945 |
| 純資産の部合計 | 2,799,982,723 | 3,265,934,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,819,215,965 | 3,282,228,363 |
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