ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,493,169 | 59,617,595 |
| 親投資信託受益証券 | 6,679,628,105 | 9,624,181,821 |
| 流動資産計 | 6,727,121,274 | 9,683,799,416 |
| 資産の部合計 | 6,727,121,274 | 9,683,799,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,775,449 | － |
| 未払解約金 | 10,474,296 | 1,677,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,727 | 2,333,042 |
| 未払委託者報酬 | 20,285,179 | 36,162,100 |
| 未払利息 | 44 | 61 |
| その他未払費用 | 78,464 | 139,925 |
| 流動負債計 | 33,922,159 | 40,312,459 |
| 負債の部合計 | 33,922,159 | 40,312,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,550,899,684 | 4,730,603,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,299,431 | 4,912,882,974 |
| （分配準備積立金） | 1,411,624,919 | 1,157,589,651 |
| 元本等合計 | 6,693,199,115 | 9,643,486,957 |
| 純資産の部合計 | 6,693,199,115 | 9,643,486,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,727,121,274 | 9,683,799,416 |
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